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那些有趣又实用的冷知识，一起看看吧👀
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2025-02-02
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12月9日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0541，涨0.14%
本站消息，12月9日，国投瑞银顺景一年定开债最新单位净值为1.0541元，累计净值为1.1141元，较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.84%，近3个月上涨1.09%，近6个月上涨2.17%，近1年上涨5.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺景一年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.49%，现金占净值比0.31%。 该基金的基金经理为宋璐，宋璐于2022年4月23......【更多...】
2024-12-20
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12月9日基金净值：易方达深证100ETF最新净值2.8233，跌0.39%
本站消息，12月9日，易方达深证100ETF最新单位净值为2.8233元，累计净值为5.4753元，较前一交易日下跌0.39%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.73%，近3个月上涨29.65%，近6个月上涨14.85%，近1年上涨16.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达深证100ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.74%，无债券类资产，现金占净值比0.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为成曦、......【更多...】
2024-12-20
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12月9日基金净值：永赢昌利债券A最新净值1.1044，涨0.05%
本站消息，12月9日，永赢昌利债券A最新单位净值为1.1044元，累计净值为1.1914元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.69%，近3个月上涨0.62%，近6个月上涨1.3%，近1年上涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢昌利债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.34%，现金占净值比0.33%。 该基金的基金经理为陶毅，陶毅于2020年5月11日起任职本基金基金......【更多...】
2024-12-20
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